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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 3 941 767.00 | | 3 941 767.00 | 3 941 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 400.00 | 700.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 651.00 | 45 182.00 | 20 468.00 | 65 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 704.00 | 8 568.00 | 9 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 028.00 | 47 286.00 | 4 060 741.00 | 4 108 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 160.00 | 80 435.00 | 310 724.00 | 391 160.00 |
BZ Autres créances | 1 510 519.00 | | 1 510 519.00 | 1 510 519.00 |
CF Disponibilités | 1 885 560.00 | | 1 885 560.00 | 1 885 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 122.00 | 80 435.00 | 3 711 686.00 | 3 792 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 147.00 | 127 722.00 | 7 817 425.00 | 7 945 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 3 407.00 | 4 717 243.00 | | 3 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 779.00 | 786 164.00 | | 1 840 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 109.00 | 5 519 329.00 | | 1 860 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365 603.00 | | | 4 365 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 340.00 | 471 172.00 | | 1 013 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 46 896.00 | | 25 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
EA Autres dettes | 541 886.00 | 309 573.00 | | 541 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 316.00 | 827 642.00 | | 5 957 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 425.00 | 6 346 972.00 | | 7 817 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 628.00 | 827 642.00 | | 2 256 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 439 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 439 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 838 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 168 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 435.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 251 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 1 462.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | -1 462.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 682.00 | 305 730.00 | | 663 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 849 104.00 | 12 705 169.00 | | 14 849 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008 325.00 | 11 919 005.00 | | 13 008 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 779.00 | 786 164.00 | | 1 840 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 324.00 | | 25 704.00 | 4 082 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 767.00 | | | 3 941 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 319.00 | | 16 432.00 | 51 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 238.00 | | 9 272.00 | 89 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 766.00 | 13 817.00 | | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 766.00 | 13 817.00 | | 32 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 788.00 | 80 436.00 | 52 788.00 | 52 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 788.00 | 81 140.00 | 52 788.00 | 52 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 788.00 | 81 140.00 | 52 788.00 | 52 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 436.00 | 52 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 887.00 | 541 887.00 | | 541 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 391 160.00 | 391 160.00 | | 391 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 462.00 | 1 119 462.00 | | 1 119 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 604.00 | 664 916.00 | 2 683 525.00 | 4 365 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 340.00 | 1 013 340.00 | | 1 013 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 696 268.00 | | | 4 696 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 213.00 | | | 331 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 058.00 | 391 058.00 | | 391 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 834.00 | 1 906 562.00 | 9 272.00 | 1 915 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 316.00 | 2 256 628.00 | 2 683 525.00 | 5 957 316.00 |