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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 941 767.00 | | 3 941 767.00 | 3 941 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 700.00 | 1 400.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 218.00 | 32 065.00 | 17 153.00 | 49 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 323.00 | 32 765.00 | 4 049 558.00 | 4 082 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 737.00 | 52 788.00 | 379 949.00 | 432 737.00 |
BZ Autres créances | 1 142 615.00 | | 1 142 615.00 | 1 142 615.00 |
CF Disponibilités | 769 579.00 | | 769 579.00 | 769 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 202.00 | 52 788.00 | 2 297 414.00 | 2 350 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 526.00 | 85 554.00 | 6 346 972.00 | 6 432 526.00 |
CU Autres participations | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 262.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 4 717 243.00 | 4 717 243.00 | | 4 717 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 164.00 | 932 260.00 | | 786 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 329.00 | 5 665 426.00 | | 5 519 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 172.00 | 538 906.00 | | 471 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 21 673.00 | | 46 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 467.00 | | |
EA Autres dettes | 309 573.00 | 222 042.00 | | 309 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 642.00 | 790 146.00 | | 827 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 972.00 | 6 455 571.00 | | 6 346 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 642.00 | 790 146.00 | | 827 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 366 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 366 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 370 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 377 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 220 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 12 000.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 730.00 | 397 103.00 | | 305 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 705 169.00 | 13 280 196.00 | | 12 705 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 005.00 | 12 347 936.00 | | 11 919 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 164.00 | 932 260.00 | | 786 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 086.00 | | 15 180.00 | 4 078 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 4 082 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 941 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 51 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941 767.00 | | | 3 941 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 081.00 | | 15 180.00 | 47 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 102.00 | 15 606.00 | 10 942.00 | 28 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 102.00 | 15 606.00 | 10 942.00 | 28 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 789.00 | | 8 001.00 | 60 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 789.00 | | 8 001.00 | 60 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 789.00 | | 8 001.00 | 60 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 574.00 | 309 574.00 | | 309 574.00 |
UX Autres créances clients | 432 737.00 | 432 737.00 | | 432 737.00 |
VC Groupe et associés | 827 787.00 | 827 787.00 | | 827 787.00 |
VI Groupe et associés | 471 172.00 | 471 172.00 | | 471 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 201.00 | 307 201.00 | | 307 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 623.00 | 1 580 623.00 | | 1 580 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 642.00 | 827 642.00 | | 827 642.00 |