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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 777.00 | 14 858.00 | 1 918.00 | 16 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 276.00 | 56 441.00 | 10 835.00 | 67 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 442.00 | 70 348.00 | 25 093.00 | 95 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 770.00 | 141 648.00 | 38 122.00 | 179 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BN En cours de production de biens | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 179.00 | | 474 179.00 | 474 179.00 |
BZ Autres créances | 222 409.00 | | 222 409.00 | 222 409.00 |
CF Disponibilités | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 740.00 | | 779 740.00 | 779 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 511.00 | 141 648.00 | 817 863.00 | 959 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 488.00 | | | 311 488.00 |
DH Report à nouveau | -210 079.00 | | | -210 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 603.00 | | | 286 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 267.00 | | | 169 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 417.00 | | | 227 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 295.00 | | | 683 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 863.00 | | | 817 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 860.00 | | | 585 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 013.00 | | | 158 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 210.00 | | 8 500.00 | 182 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 939.00 | 179 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 162 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 157.00 | | 8 500.00 | 157 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 913.00 | 21 811.00 | 76.00 | 119 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | 3 043.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 097.00 | 18 768.00 | 76.00 | 108 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 474 179.00 | | | 474 179.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 590.00 | 37 755.00 | 90 835.00 | 128 590.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VP Divers | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 258.00 | 544 351.00 | 157 907.00 | 702 258.00 |
VW T.V.A. | 171 368.00 | 164 768.00 | 6 600.00 | 171 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 295.00 | 585 860.00 | 97 435.00 | 683 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
ST Autres comptes | 217 488.00 | | | 217 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
YT Sous‐traitance | 409 766.00 | | | 409 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 707.00 | | | 368 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 678.00 | | | 316 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 605.00 | | | 851 605.00 |