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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 15 241.00 | 2 002.00 | 17 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 770.00 | 62 984.00 | 7 785.00 | 70 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 434.00 | 73 257.00 | 12 177.00 | 85 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 724.00 | 151 483.00 | 22 240.00 | 173 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BN En cours de production de biens | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 375.00 | 3 213.00 | 571 161.00 | 574 375.00 |
BZ Autres créances | 148 627.00 | | 148 627.00 | 148 627.00 |
CF Disponibilités | 179 001.00 | | 179 001.00 | 179 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 260.00 | 3 213.00 | 947 047.00 | 950 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 985.00 | 154 696.00 | 969 288.00 | 1 123 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
DL TOTAL (I) | 517 898.00 | | | 517 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 821.00 | | | 228 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 062.00 | | | 167 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 390.00 | | | 451 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 288.00 | | | 969 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 625.00 | | | 427 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 703.00 | | 2 097 703.00 | 2 097 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 703.00 | | 2 097 703.00 | 2 097 703.00 |
FM Production stockée | | | -2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 951.00 | | | 2 126 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 590.00 | | | 1 944 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 817.00 | | 6 906.00 | 166 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 298.00 | | 6 906.00 | 149 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 430.00 | 11 052.00 | | 140 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 238.00 | 1 002.00 | | 14 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 191.00 | 10 049.00 | | 126 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 821.00 | 228 821.00 | | 228 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 570 519.00 | 570 519.00 | | 570 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VC Groupe et associés | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 185.00 | 31 420.00 | 23 765.00 | 55 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 799.00 | 726 569.00 | 230.00 | 726 799.00 |
VW T.V.A. | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 390.00 | 427 625.00 | 23 765.00 | 451 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
ST Autres comptes | 203 829.00 | | | 203 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
YT Sous‐traitance | 310 511.00 | | | 310 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -600.00 | | | -600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 485.00 | | | 304 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 242.00 | | | 223 242.00 |
ZE Dividendes | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 706.00 | | | 712 706.00 |