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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 585.00 | 19 437.00 | 1 148.00 | 20 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 888.00 | 47 163.00 | 50 725.00 | 97 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 387.00 | 82 107.00 | 6 280.00 | 88 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 134.00 | 148 707.00 | 58 427.00 | 207 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
BN En cours de production de biens | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 818.00 | | 345 818.00 | 345 818.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CF Disponibilités | 540 789.00 | | 540 789.00 | 540 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 082.00 | | 977 082.00 | 977 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 217.00 | 148 707.00 | 1 035 510.00 | 1 184 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 287 398.00 | 234 198.00 | | 287 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 642.00 | 94 527.00 | | 77 642.00 |
DL TOTAL (I) | 527 748.00 | 491 433.00 | | 527 748.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 72 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 72 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 211.00 | 92 876.00 | | 71 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 117.00 | 223 330.00 | | 262 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 578.00 | 117 351.00 | | 102 578.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 762.00 | 435 951.00 | | 439 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 510.00 | 999 384.00 | | 1 035 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 425.00 | 364 740.00 | | 390 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 473.00 | | 1 945 473.00 | 1 945 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 473.00 | | 1 945 473.00 | 1 945 473.00 |
FM Production stockée | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 304.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 165.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | 1 347.00 | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 135.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 565.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | -218.00 | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | 28 021.00 | | 19 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 758.00 | 1 893 300.00 | | 1 979 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 116.00 | 1 798 772.00 | | 1 902 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 642.00 | 94 528.00 | | 77 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 923.00 | 30 765.00 | | 41 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 564.00 | | 570.00 | 206 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 705.00 | | 570.00 | 185 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 403.00 | 23 304.00 | | 125 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | 3 500.00 | | 15 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 466.00 | 19 805.00 | | 109 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 4 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 213.00 | | 7 213.00 | 75 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 117.00 | 262 117.00 | | 262 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 345 818.00 | 345 818.00 | | 345 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 211.00 | 21 874.00 | 49 337.00 | 71 211.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 884.00 | 374 654.00 | 230.00 | 374 884.00 |
VW T.V.A. | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 762.00 | 390 425.00 | 49 337.00 | 439 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | 6 359.00 | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 734.00 | 27 112.00 | | 33 734.00 |
ST Autres comptes | 146 226.00 | 148 087.00 | | 146 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 583.00 | 79 715.00 | | 82 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 923.00 | 30 547.00 | | 41 923.00 |
YT Sous‐traitance | 199 978.00 | 323 480.00 | | 199 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 210.00 | 70 534.00 | | 81 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 5 075.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 078.00 | 11 434.00 | | 10 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 709.00 | 242 858.00 | | 366 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 900.00 | 219 665.00 | | 229 900.00 |
ZE Dividendes | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 730.00 | 648 929.00 | | 543 730.00 |