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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 14 238.00 | 3 005.00 | 17 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 229.00 | 59 325.00 | 8 903.00 | 68 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 068.00 | 66 866.00 | 14 202.00 | 81 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 817.00 | 140 430.00 | 26 386.00 | 166 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BN En cours de production de biens | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 232.00 | 3 213.00 | 586 018.00 | 589 232.00 |
BZ Autres créances | 230 778.00 | | 230 778.00 | 230 778.00 |
CF Disponibilités | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 423.00 | 3 213.00 | 1 066 210.00 | 1 069 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 241.00 | 143 643.00 | 1 092 597.00 | 1 236 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 331.00 | | | 161 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 488.00 | | | 311 488.00 |
DH Report à nouveau | -207 720.00 | | | -207 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 486.00 | | | 177 486.00 |
DL TOTAL (I) | 438 856.00 | | | 438 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 151.00 | | | 208 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 740.00 | | | 653 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 597.00 | | | 1 092 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 691.00 | | | 598 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 2 219 003.00 | | 2 219 003.00 | 2 219 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 052.00 | | 2 219 052.00 | 2 219 052.00 |
FM Production stockée | | | -19 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 285.00 | | | 2 269 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 799.00 | | | 2 091 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 486.00 | | | 177 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 770.00 | | 15 668.00 | 179 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 621.00 | 166 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 541.00 | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 079.00 | 149 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 777.00 | | 3 008.00 | 16 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 718.00 | | 12 659.00 | 162 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 648.00 | 17 341.00 | 18 559.00 | 141 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 858.00 | 1 921.00 | 2 541.00 | 14 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 789.00 | 15 420.00 | 16 017.00 | 126 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 778.00 | 235 778.00 | | 235 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 585 376.00 | | | 585 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 018.00 | 35 969.00 | 55 049.00 | 91 018.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VP Divers | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 164.00 | | | 165 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 445.00 | 676 883.00 | 161 561.00 | 838 445.00 |
VW T.V.A. | 132 227.00 | 132 227.00 | | 132 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 740.00 | 598 691.00 | 55 049.00 | 653 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 087.00 | | | -4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
ST Autres comptes | 198 836.00 | | | 198 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
YT Sous‐traitance | 398 126.00 | | | 398 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 136.00 | | | 402 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 657.00 | | | 270 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 031.00 | | | 809 031.00 |