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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 744.00 | 18 597.00 | 9 147.00 | 27 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 009.00 | 53 272.00 | 16 736.00 | 70 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 290.00 | 78 251.00 | 10 038.00 | 88 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 320.00 | 150 121.00 | 36 198.00 | 186 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
BN En cours de production de biens | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 942.00 | 3 213.00 | 274 729.00 | 277 942.00 |
BZ Autres créances | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
CF Disponibilités | 559 647.00 | | 559 647.00 | 559 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 218.00 | 3 213.00 | 966 005.00 | 969 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 538.00 | 153 335.00 | 1 002 203.00 | 1 155 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
DL TOTAL (I) | 545 981.00 | | | 545 981.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 222.00 | | | 384 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 203.00 | | | 1 002 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 246.00 | | | 369 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 336.00 | | 2 230 336.00 | 2 230 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 336.00 | | 2 230 336.00 | 2 230 336.00 |
FM Production stockée | | | -3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 708.00 | | | 2 242 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 305.00 | | | 2 111 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 724.00 | | 28 856.00 | 173 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 260.00 | 186 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 260.00 | 158 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | 10 500.00 | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 204.00 | | 18 356.00 | 156 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 483.00 | 13 419.00 | 14 781.00 | 151 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 3 355.00 | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 241.00 | 10 063.00 | 14 781.00 | 136 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | 72 000.00 | | 3 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 274 086.00 | 274 086.00 | | 274 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VC Groupe et associés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 637.00 | 29 660.00 | 14 976.00 | 44 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 966.00 | 372 736.00 | 230.00 | 372 966.00 |
VW T.V.A. | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 222.00 | 369 246.00 | 14 976.00 | 384 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
ST Autres comptes | 161 417.00 | | | 161 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
YT Sous‐traitance | 334 911.00 | | | 334 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 762.00 | | | 291 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 291.00 | | | 239 291.00 |
ZE Dividendes | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 310.00 | | | 724 310.00 |