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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 584.00 | 15 937.00 | 4 647.00 | 20 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 317.00 | 31 047.00 | 66 270.00 | 97 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 387.00 | 78 418.00 | 9 969.00 | 88 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 564.00 | 125 402.00 | 81 161.00 | 206 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BN En cours de production de biens | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 871.00 | 3 213.00 | 441 658.00 | 444 871.00 |
BZ Autres créances | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CF Disponibilités | 365 448.00 | | 365 448.00 | 365 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 435.00 | 3 213.00 | 918 222.00 | 921 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 000.00 | 128 616.00 | 999 384.00 | 1 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 234 198.00 | | | 234 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
DL TOTAL (I) | 491 433.00 | | | 491 433.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 876.00 | | | 92 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 330.00 | | | 223 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 951.00 | | | 435 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 384.00 | | | 999 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 740.00 | | | 364 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 879.00 | | 1 864 879.00 | 1 864 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 879.00 | | 1 864 879.00 | 1 864 879.00 |
FM Production stockée | | | 16 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 680.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 299.00 | | | 1 893 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 772.00 | | | 1 798 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 320.00 | | 70 073.00 | 186 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 829.00 | 206 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 160.00 | 20 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 669.00 | 185 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 300.00 | | 70 073.00 | 158 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 121.00 | 23 680.00 | 48 399.00 | 150 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 597.00 | 4 500.00 | 7 160.00 | 18 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 524.00 | 19 180.00 | 41 239.00 | 131 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 441 015.00 | 441 015.00 | | 441 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 876.00 | 21 666.00 | 71 210.00 | 92 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 430.00 | 498 200.00 | 230.00 | 498 430.00 |
VW T.V.A. | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 951.00 | 364 740.00 | 71 210.00 | 435 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
ST Autres comptes | 148 087.00 | | | 148 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
YT Sous‐traitance | 323 480.00 | | | 323 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 858.00 | | | 242 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 665.00 | | | 219 665.00 |
ZE Dividendes | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 928.00 | | | 648 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |