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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AP Constructions | 181 898.00 | 122 029.00 | 59 869.00 | 181 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 814.00 | 94 349.00 | 8 464.00 | 102 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 10 683.00 | 9 085.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 215.00 | 228 518.00 | 1 251 697.00 | 1 480 215.00 |
BT Marchandises | 163 166.00 | | 163 166.00 | 163 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 808.00 | | 213 808.00 | 213 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 023.00 | 228 518.00 | 1 465 505.00 | 1 694 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DG Autres réserves | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 573.00 | 35 229.00 | | 37 573.00 |
DL TOTAL (I) | 316 803.00 | 279 229.00 | | 316 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 984.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 108.00 | 633 593.00 | | 565 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 459.00 | 377 401.00 | | 381 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 952.00 | 163 998.00 | | 166 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 181.00 | 37 086.00 | | 35 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 702.00 | 1 212 080.00 | | 1 148 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 505.00 | 1 522 294.00 | | 1 465 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 062.00 | | 1 140 062.00 | 1 140 062.00 |
FG Production vendue services | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 169.00 | | 1 299 169.00 | 1 299 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 985.00 | 43 552.00 | | 30 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 985.00 | 47 203.00 | | 30 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | 200.00 | | 8 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 31 277.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 385.00 | 15 925.00 | | 22 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 5 420.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 448.00 | 1 318 028.00 | | 1 332 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 875.00 | 1 282 798.00 | | 1 294 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 573.00 | 35 230.00 | | 37 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 216.00 | | | 1 480 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 235.00 | | | 1 166 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 169.00 | | | 286 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 800.00 | 29 035.00 | | 188 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 800.00 | 29 035.00 | | 188 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 668.00 | | 30 985.00 | 41 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 109.00 | 54 564.00 | 208 828.00 | 565 109.00 |
VI Groupe et associés | 381 459.00 | 381 459.00 | | 381 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VP Divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 615.00 | 26 846.00 | 19 769.00 | 46 615.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 702.00 | 638 158.00 | 208 828.00 | 1 148 702.00 |