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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 490.00 | 199.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AP Constructions | 181 898.00 | 171 718.00 | 10 179.00 | 181 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 163.00 | 103 296.00 | 3 866.00 | 107 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 10 683.00 | 9 085.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 105.00 | 287 645.00 | 1 198 459.00 | 1 486 105.00 |
BT Marchandises | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BZ Autres créances | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 777.00 | | 243 777.00 | 243 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 882.00 | 287 645.00 | 1 442 236.00 | 1 729 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 104 327.00 | 91 736.00 | | 104 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 604.00 | 12 591.00 | | 24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 397 332.00 | 372 727.00 | | 397 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 140.00 | 467 127.00 | | 854 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 415 561.00 | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 788.00 | 135 454.00 | | 140 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 134.00 | 15 060.00 | | 31 134.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 903.00 | 1 033 203.00 | | 1 044 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 236.00 | 1 405 931.00 | | 1 442 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 395.00 | | 3 710.00 | 482 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 925.00 | | | 1 166 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 658.00 | | 2 860.00 | 287 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | 850.00 | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 495.00 | 16 468.00 | | 260 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 230.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 234.00 | 16 238.00 | | 260 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 140.00 | 558 772.00 | 166 841.00 | 854 140.00 |
VI Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -393 887.00 | | | -393 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 098.00 | 32 329.00 | 19 769.00 | 52 098.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 904.00 | 749 536.00 | 166 841.00 | 1 044 904.00 |