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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AP Constructions | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 311.00 | 115 681.00 | 55 630.00 | 171 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 10 683.00 | 9 085.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 253.00 | 310 409.00 | 1 239 843.00 | 1 550 253.00 |
BT Marchandises | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 827.00 | | 272 827.00 | 272 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 080.00 | 310 409.00 | 1 512 671.00 | 1 823 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 187 091.00 | 128 932.00 | | 187 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 602.00 | 58 158.00 | | 80 602.00 |
DL TOTAL (I) | 536 094.00 | 455 491.00 | | 536 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 182.00 | 821 676.00 | | 791 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 6 840.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 137 716.00 | | 109 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 859.00 | 50 703.00 | | 67 859.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 577.00 | 1 021 937.00 | | 976 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 671.00 | 1 477 428.00 | | 1 512 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 167.00 | 273 438.00 | | 269 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 069.00 | | 63 183.00 | 1 487 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 925.00 | | | 1 166 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 482.00 | | 63 183.00 | 291 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 888.00 | 11 837.00 | | 287 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 198.00 | 11 837.00 | | 287 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 182.00 | 83 773.00 | 334 637.00 | 791 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 577.00 | 269 167.00 | 334 637.00 | 976 577.00 |