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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 260.00 | 429.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AP Constructions | 181 898.00 | 155 899.00 | 25 999.00 | 181 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 303.00 | 102 878.00 | 1 424.00 | 104 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 10 683.00 | 9 085.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 395.00 | 271 178.00 | 1 211 217.00 | 1 482 395.00 |
BT Marchandises | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 714.00 | | 194 714.00 | 194 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 110.00 | 271 178.00 | 1 405 931.00 | 1 677 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 91 736.00 | 48 403.00 | | 91 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | 43 333.00 | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 372 727.00 | 360 136.00 | | 372 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 127.00 | 510 599.00 | | 467 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 561.00 | 384 249.00 | | 415 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 454.00 | 174 364.00 | | 135 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 060.00 | 17 937.00 | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 203.00 | 1 087 152.00 | | 1 033 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 931.00 | 1 447 288.00 | | 1 405 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 906.00 | | 1 490.00 | 1 480 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 925.00 | | | 1 166 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 169.00 | | 1 490.00 | 286 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 761.00 | 17 734.00 | | 242 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 230.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 730.00 | 17 504.00 | | 242 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 282.00 | 51 605.00 | 219 266.00 | 460 282.00 |
VI Groupe et associés | 415 561.00 | 415 561.00 | | 415 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 235.00 | 57 466.00 | 19 769.00 | 77 235.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 204.00 | 624 527.00 | 219 266.00 | 1 033 204.00 |