| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 30.00 | 659.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AP Constructions | 181 898.00 | 139 207.00 | 42 690.00 | 181 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 814.00 | 102 065.00 | 748.00 | 102 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 10 683.00 | 9 085.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 905.00 | 253 443.00 | 1 227 461.00 | 1 480 905.00 |
BT Marchandises | 160 317.00 | | 160 317.00 | 160 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BZ Autres créances | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 827.00 | | 219 827.00 | 219 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 732.00 | 253 443.00 | 1 447 288.00 | 1 700 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 1 761.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 48 403.00 | 33 468.00 | | 48 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 333.00 | 37 573.00 | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 360 136.00 | 316 803.00 | | 360 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 599.00 | 565 108.00 | | 510 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 249.00 | 381 459.00 | | 384 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 364.00 | 166 952.00 | | 174 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 938.00 | 35 181.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 152.00 | 1 148 702.00 | | 1 087 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 288.00 | 1 465 505.00 | | 1 447 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 216.00 | | 690.00 | 1 480 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 235.00 | | 690.00 | 1 166 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 169.00 | | | 286 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 835.00 | 24 926.00 | | 217 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 835.00 | 24 895.00 | | 217 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 600.00 | 50 368.00 | 213 984.00 | 510 600.00 |
VI Groupe et associés | 384 249.00 | 384 249.00 | | 384 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 017.00 | 51 248.00 | 19 769.00 | 71 017.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 152.00 | 626 920.00 | 213 984.00 | 1 087 152.00 |