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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 235.00 | | 1 166 235.00 | 1 166 235.00 |
AP Constructions | 181 898.00 | 181 898.00 | | 181 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 127.00 | 103 786.00 | 4 341.00 | 108 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 10 683.00 | 9 085.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 069.00 | 298 513.00 | 1 188 555.00 | 1 487 069.00 |
BT Marchandises | 142 297.00 | | 142 297.00 | 142 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BZ Autres créances | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
CF Disponibilités | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 872.00 | | 288 872.00 | 288 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 942.00 | 298 513.00 | 1 477 428.00 | 1 775 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 128 932.00 | 104 327.00 | | 128 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 158.00 | 24 604.00 | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 455 491.00 | 397 332.00 | | 455 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 676.00 | 854 140.00 | | 821 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 13 840.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 716.00 | 140 788.00 | | 137 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 703.00 | 31 134.00 | | 50 703.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 937.00 | 1 044 903.00 | | 1 021 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 428.00 | 1 442 236.00 | | 1 477 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 438.00 | 1 044 903.00 | | 273 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 105.00 | | 964.00 | 1 486 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 925.00 | | | 1 166 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 518.00 | | 964.00 | 290 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 962.00 | 10 868.00 | | 276 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 199.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 471.00 | 10 668.00 | | 276 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 676.00 | 73 178.00 | 299 223.00 | 821 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 937.00 | 273 438.00 | 299 223.00 | 1 021 937.00 |