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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 051.00 | | 401 051.00 | 401 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 791.00 | | 1 848 791.00 | 1 848 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 602.00 | | 60 602.00 | 60 602.00 |
BZ Autres créances | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CF Disponibilités | 4 124 639.00 | | 4 124 639.00 | 4 124 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 719.00 | | 4 253 719.00 | 4 253 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 511.00 | | 6 102 511.00 | 6 102 511.00 |
CU Autres participations | 1 447 740.00 | | 1 447 740.00 | 1 447 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 4 749 520.00 | | | 4 749 520.00 |
DH Report à nouveau | 294 452.00 | | | 294 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 214.00 | | | 563 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 587.00 | | | 6 071 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 511.00 | | | 6 102 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 681.00 | | | 615 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 214.00 | | | 563 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 783.00 | | 346 109.00 | 1 502 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 848 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 848 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 783.00 | | 346 109.00 | 1 502 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 051.00 | | | 401 051.00 |
UX Autres créances clients | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 781.00 | | | 66 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 131.00 | 129 079.00 | 401 051.00 | 530 131.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
ST Autres comptes | 707.00 | | | 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974.00 | | | 974.00 |
ZE Dividendes | 2 250 479.00 | | | 2 250 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 540.00 | | | 11 540.00 |