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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 2 901.00 | 31 599.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 26 165.00 | 11 392.00 | 37 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 635.00 | | 1 067 635.00 | 1 067 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899 500.00 | | 899 500.00 | 899 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 514.00 | 30 565.00 | 2 666 949.00 | 2 697 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 197 772.00 | | 3 197 772.00 | 3 197 772.00 |
CF Disponibilités | 2 972 670.00 | | 2 972 670.00 | 2 972 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 189 731.00 | | 6 189 731.00 | 6 189 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 245.00 | 30 565.00 | 8 856 679.00 | 8 887 245.00 |
CU Autres participations | 656 822.00 | | 656 822.00 | 656 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 760.00 | 377 760.00 | | 377 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 679 524.00 | 7 679 524.00 | | 7 679 524.00 |
DH Report à nouveau | 155 572.00 | 82 607.00 | | 155 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624.00 | 72 966.00 | | 35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 8 302 481.00 | 8 266 856.00 | | 8 302 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 304.00 | 95 981.00 | | 230 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 231.00 | 373 941.00 | | 269 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 5 427.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 357.00 | 2 258.00 | | 28 357.00 |
EA Autres dettes | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 199.00 | 477 608.00 | | 554 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 856 679.00 | 8 744 464.00 | | 8 856 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 205.00 | 5 074.00 | | 19 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 481.00 | 186 338.00 | | 97 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 857.00 | 113 372.00 | | 61 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 624.00 | 72 966.00 | | 35 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 124.00 | | | 2 285 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -412 390.00 | | 2 623 957.00 | -412 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -412 390.00 | | 2 697 514.00 | -412 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 567.00 | | | 2 211 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 268.00 | 10 298.00 | | 20 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 2 786.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | 7 511.00 | | 18 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 067 635.00 | | 1 067 635.00 | 1 067 635.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 304.00 | 24 217.00 | 98 942.00 | 230 304.00 |
VI Groupe et associés | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 924.00 | 14 289.00 | 1 067 635.00 | 1 081 924.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 199.00 | 348 112.00 | 98 942.00 | 554 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 18 204.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 853.00 | 68 804.00 | | 3 853.00 |
ST Autres comptes | 9 114.00 | 9 861.00 | | 9 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 1 135.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | 19 339.00 | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | 10 134.00 | | 1 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589.00 | 14 858.00 | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 076.00 | 78 666.00 | | 13 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |