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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 014.00 | 486.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 601.00 | 33 899.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 18 653.00 | 18 904.00 | 37 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 245.00 | | 1 055 245.00 | 1 055 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 124.00 | 20 268.00 | 2 264 856.00 | 2 285 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 197 772.00 | 5 462.00 | 3 192 310.00 | 3 197 772.00 |
CF Disponibilités | 3 255 827.00 | | 3 255 827.00 | 3 255 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 485 069.00 | 5 462.00 | 6 479 608.00 | 6 485 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 193.00 | 25 729.00 | 8 744 464.00 | 8 770 193.00 |
CU Autres participations | 656 822.00 | | 656 822.00 | 656 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 760.00 | 396 960.00 | | 377 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 679 524.00 | 8 044 510.00 | | 7 679 524.00 |
DH Report à nouveau | 82 607.00 | 80 510.00 | | 82 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 966.00 | 2 097.00 | | 72 966.00 |
DL TOTAL (I) | 8 266 856.00 | 8 578 077.00 | | 8 266 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 941.00 | | | 373 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 12 189.00 | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258.00 | 7 505.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 608.00 | 19 694.00 | | 477 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 744 464.00 | 8 597 771.00 | | 8 744 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -7.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 10 017.00 | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 338.00 | 198 292.00 | | 186 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 372.00 | 196 195.00 | | 113 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 966.00 | 2 097.00 | | 72 966.00 |