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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 514.00 | 986.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 11 142.00 | 26 415.00 | 37 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 745.00 | | 469 745.00 | 469 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 702.00 | 11 656.00 | 537 046.00 | 548 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BZ Autres créances | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 198 400.00 | 79 774.00 | 3 118 626.00 | 3 198 400.00 |
CF Disponibilités | 4 881 406.00 | | 4 881 406.00 | 4 881 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 140 499.00 | 79 774.00 | 8 060 725.00 | 8 140 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 201.00 | 91 430.00 | 8 597 771.00 | 8 689 201.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 960.00 | 410 400.00 | | 396 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 8 044 510.00 | 5 500 000.00 | | 8 044 510.00 |
DH Report à nouveau | 80 510.00 | 107 187.00 | | 80 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | 2 773 323.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578 077.00 | 8 844 910.00 | | 8 578 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 13 356.00 | | 12 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 132 957.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 694.00 | 146 313.00 | | 19 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 771.00 | 8 991 223.00 | | 8 597 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694.00 | 146 313.00 | | 19 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 678 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 678 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 407 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 407 840.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 270 714.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 124 761.00 | | 10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 292.00 | 4 450 713.00 | | 198 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 195.00 | 1 677 390.00 | | 196 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | 2 773 323.00 | | 2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 395.00 | | | 508 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -40 308.00 | | 509 645.00 | -40 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 308.00 | | 548 702.00 | -40 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 337.00 | | | 469 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 8 011.00 | | 3 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 500.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 7 511.00 | | 3 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 774.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 745.00 | | 469 745.00 | 469 745.00 |
UX Autres créances clients | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 438.00 | 60 693.00 | 469 745.00 | 530 438.00 |
VW T.V.A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 908.00 | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 241.00 | 23 300.00 | | 15 241.00 |
ST Autres comptes | 11 404.00 | 13 115.00 | | 11 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | 2 045.00 | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 124.00 | 35 609.00 | | 32 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 150.00 | 4 422.00 | | 3 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 645.00 | 36 415.00 | | 26 645.00 |