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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 14.00 | 1 486.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 3 631.00 | 33 927.00 | 37 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 437.00 | | 429 437.00 | 429 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 395.00 | 3 644.00 | 504 750.00 | 508 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 198 400.00 | | 3 198 400.00 | 3 198 400.00 |
CF Disponibilités | 5 191 994.00 | | 5 191 994.00 | 5 191 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 473.00 | | 8 486 473.00 | 8 486 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 867.00 | 3 644.00 | 8 991 223.00 | 8 994 867.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 4 749 520.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 187.00 | 294 453.00 | | 107 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 323.00 | 563 214.00 | | 2 773 323.00 |
DL TOTAL (I) | 8 844 910.00 | 6 071 587.00 | | 8 844 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 8 981.00 | | 13 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 957.00 | 21 943.00 | | 132 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 313.00 | 30 924.00 | | 146 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 223.00 | 6 102 511.00 | | 8 991 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 313.00 | 30 924.00 | | 146 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 042.00 | | 206 042.00 | 206 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 042.00 | | 206 042.00 | 206 042.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 678 554.00 | 100.00 | | 3 678 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678 554.00 | 100.00 | | 3 678 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407 840.00 | 100.00 | | 1 407 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 840.00 | 100.00 | | 1 407 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270 714.00 | | | 2 270 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 761.00 | 14 710.00 | | 124 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 713.00 | 615 681.00 | | 4 450 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 390.00 | 52 467.00 | | 1 677 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 323.00 | 563 214.00 | | 2 773 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 792.00 | | 67 443.00 | 1 848 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 407 840.00 | | 469 337.00 | 1 407 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 840.00 | | 508 395.00 | 1 407 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 792.00 | | 28 386.00 | 1 848 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 437.00 | | | 429 437.00 |
UX Autres créances clients | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 516.00 | 96 079.00 | 429 437.00 | 525 516.00 |
VW T.V.A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 226.00 | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 300.00 | 10 833.00 | | 23 300.00 |
ST Autres comptes | 13 115.00 | 708.00 | | 13 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 362.00 | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 609.00 | 5 200.00 | | 35 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 422.00 | 974.00 | | 4 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 415.00 | 11 541.00 | | 36 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |