| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 5 201.00 | 29 299.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 33 676.00 | 3 881.00 | 37 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 126.00 | | 1 080 126.00 | 1 080 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 506.00 | 40 377.00 | 2 970 129.00 | 3 010 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 197 772.00 | | 3 197 772.00 | 3 197 772.00 |
CF Disponibilités | 2 818 603.00 | | 2 818 603.00 | 2 818 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 137.00 | | 6 034 137.00 | 6 034 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 643.00 | 40 377.00 | 9 004 266.00 | 9 044 643.00 |
CU Autres participations | 656 822.00 | | 656 822.00 | 656 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 760.00 | 377 760.00 | | 377 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 7 679 524.00 | 7 679 524.00 | | 7 679 524.00 |
DH Report à nouveau | 191 197.00 | 155 572.00 | | 191 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 154.00 | 35 624.00 | | 24 154.00 |
DL TOTAL (I) | 8 326 634.00 | 8 302 481.00 | | 8 326 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 115.00 | 230 304.00 | | 298 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 2 874.00 | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | 28 357.00 | | 27 869.00 |
EA Autres dettes | 77 925.00 | 23 433.00 | | 77 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 632.00 | 554 199.00 | | 677 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 004 266.00 | 8 856 679.00 | | 9 004 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 022.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 19 205.00 | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 019.00 | 97 481.00 | | 95 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 865.00 | 61 857.00 | | 70 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 154.00 | 35 624.00 | | 24 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 514.00 | | | 2 697 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -312 991.00 | | 2 936 948.00 | -312 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -312 991.00 | | 3 010 506.00 | -312 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623 957.00 | | | 2 623 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 565.00 | 9 811.00 | | 30 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 2 300.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 165.00 | 7 511.00 | | 26 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 126.00 | | 1 080 126.00 | 1 080 126.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 232.00 | 34 074.00 | 139 324.00 | 298 232.00 |
VI Groupe et associés | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 889.00 | 17 762.00 | 1 080 126.00 | 1 097 889.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 749.00 | 413 591.00 | 139 324.00 | 677 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 989.00 | 3 853.00 | | 4 989.00 |
ST Autres comptes | 7 414.00 | 9 114.00 | | 7 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | 110.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | 505.00 | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 1 031.00 | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | 1 700.00 | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 589.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 532.00 | 13 076.00 | | 12 532.00 |