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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AN Terrains | 70 343.00 | 50 559.00 | 19 784.00 | 70 343.00 |
AP Constructions | 460 704.00 | 345 808.00 | 114 896.00 | 460 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 079.00 | 533 562.00 | 499 517.00 | 1 033 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 390.00 | 229 898.00 | 27 492.00 | 257 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 669.00 | 1 161 457.00 | 825 212.00 | 1 986 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 279.00 | | 1 216 279.00 | 1 216 279.00 |
BZ Autres créances | 1 314 894.00 | | 1 314 894.00 | 1 314 894.00 |
CF Disponibilités | 400 330.00 | | 400 330.00 | 400 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 174.00 | | 3 116 174.00 | 3 116 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 843.00 | 1 161 457.00 | 3 941 386.00 | 5 102 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 351.00 | 1 156 973.00 | | 897 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 074.00 | -259 623.00 | | 187 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 424.00 | 1 425 351.00 | | 1 612 424.00 |
DP Provisions pour risques | 41 333.00 | 42 840.00 | | 41 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 333.00 | 42 840.00 | | 41 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 667.00 | 500 000.00 | | 166 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 45 972.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 160.00 | 566 755.00 | | 1 047 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 212.00 | 914 819.00 | | 970 212.00 |
EA Autres dettes | 102 577.00 | 159 584.00 | | 102 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 628.00 | 2 187 129.00 | | 2 287 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 386.00 | 3 655 320.00 | | 3 941 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 993 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 994 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 42 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 132 039.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 132 039.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -122 770.00 | | -2 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 042.00 | 6 383 144.00 | | 7 032 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 968.00 | 6 642 767.00 | | 6 844 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 074.00 | -259 623.00 | | 187 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231.00 | -19 560.00 | | 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 425 692.00 | 419 968.00 | | 425 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 310.00 | | | 1 978 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 157.00 | | | 1 813 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 522.00 | | | 163 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 558.00 | 114 899.00 | | 1 046 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 12.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 939.00 | 114 887.00 | | 1 044 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 840.00 | 3 333.00 | 4 840.00 | 42 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 840.00 | 3 333.00 | 4 840.00 | 42 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 4 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 160.00 | 1 047 160.00 | | 1 047 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 577.00 | 102 577.00 | | 102 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 092.00 | 2 650 570.00 | 163 522.00 | 2 814 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 628.00 | 2 120 961.00 | | 2 287 628.00 |