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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 6 673.00 | 5 101.00 | 11 774.00 |
AN Terrains | 88 353.00 | 58 364.00 | 29 989.00 | 88 353.00 |
AP Constructions | 481 504.00 | 390 964.00 | 90 540.00 | 481 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 274.00 | 782 524.00 | 923 750.00 | 1 706 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 901.00 | 250 467.00 | 174 434.00 | 424 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 821.00 | 1 488 992.00 | 1 389 829.00 | 2 878 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 504.00 | | 1 140 504.00 | 1 140 504.00 |
BZ Autres créances | 2 005 227.00 | | 2 005 227.00 | 2 005 227.00 |
CF Disponibilités | 272 452.00 | | 272 452.00 | 272 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 061.00 | | 3 564 061.00 | 3 564 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 882.00 | 1 488 992.00 | 4 953 890.00 | 6 442 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 853.00 | 1 084 424.00 | | 1 443 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 309.00 | 359 429.00 | | 192 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 162.00 | 1 971 853.00 | | 2 164 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 786.00 | 1 283 567.00 | | 1 369 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 330.00 | 934 410.00 | | 1 030 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 209.00 | | |
EA Autres dettes | 39 612.00 | 56 890.00 | | 39 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 728.00 | 2 291 077.00 | | 2 789 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 890.00 | 4 300 930.00 | | 4 953 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 291 077.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 558 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 561 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 068.00 | |
GE Autres charges | | | 7 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 410.00 | 7 002 670.00 | | 6 613 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 101.00 | 6 643 242.00 | | 6 421 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 309.00 | 359 429.00 | | 192 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 425 813.00 | 431 614.00 | | 425 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 461.00 | 189 952.00 | | 2 617 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 165.00 | 187 459.00 | | 2 442 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 522.00 | 2 493.00 | | 163 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 924.00 | 192 663.00 | | 1 294 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 3 516.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 767.00 | 189 147.00 | | 1 291 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 786.00 | 1 369 786.00 | | 1 369 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 504.00 | 1 140 504.00 | | 1 140 504.00 |
VP Divers | 2 005 227.00 | 2 005 227.00 | | 2 005 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030 330.00 | 1 030 330.00 | | 1 030 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 715.00 | 3 239 700.00 | 166 016.00 | 3 405 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 728.00 | 2 789 728.00 | | 2 789 728.00 |