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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AN Terrains | 340 127.00 | 72 466.00 | 267 660.00 | 340 127.00 |
AP Constructions | 481 504.00 | 433 710.00 | 47 793.00 | 481 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 561.00 | 1 262 632.00 | 516 929.00 | 1 779 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 356.00 | 314 627.00 | 112 728.00 | 427 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 679.00 | 2 095 209.00 | 1 014 469.00 | 3 109 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 093.00 | | 643 093.00 | 643 093.00 |
BZ Autres créances | 591 548.00 | | 591 548.00 | 591 548.00 |
CF Disponibilités | 738 615.00 | | 738 615.00 | 738 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 127.00 | | 2 132 127.00 | 2 132 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 806.00 | 2 095 209.00 | 3 146 597.00 | 5 241 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
DL TOTAL (I) | 652 851.00 | | | 652 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 176.00 | | | 1 251 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 958.00 | | | 1 202 958.00 |
EA Autres dettes | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 745.00 | | | 2 493 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 597.00 | | | 3 146 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 745.00 | | | 2 493 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 472 117.00 | | 5 472 117.00 | 5 472 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 117.00 | | 5 472 117.00 | 5 472 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 538.00 | | | -121 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 911.00 | | | 5 501 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 123.00 | | | 5 437 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 766.00 | | 220 912.00 | 2 888 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 593.00 | | 218 955.00 | 2 809 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 399.00 | | 1 957.00 | 67 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 493.00 | 199 717.00 | | 1 895 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 719.00 | 199 717.00 | | 1 883 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 176.00 | 1 251 176.00 | | 1 251 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 132.00 | 715 132.00 | | 715 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
UX Autres créances clients | 643 093.00 | 643 093.00 | | 643 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VB T. V. A. | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
VC Groupe et associés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 129.00 | 163 129.00 | | 163 129.00 |
VP Divers | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 894.00 | 53 894.00 | | 53 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 840.00 | 1 256 483.00 | 69 356.00 | 1 325 840.00 |
VW T.V.A. | 269 648.00 | 269 648.00 | | 269 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 745.00 | 2 493 745.00 | | 2 493 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837 912.00 | | | 837 912.00 |
ST Autres comptes | 354 918.00 | | | 354 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 979.00 | | | 393 979.00 |
YT Sous‐traitance | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 565.00 | | | 189 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 864.00 | | | 1 088 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 257.00 | | | 306 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 072.00 | | | 1 788 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |