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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 3 157.00 | 8 616.00 | 11 774.00 |
AN Terrains | 88 353.00 | 53 946.00 | 34 407.00 | 88 353.00 |
AP Constructions | 481 504.00 | 367 831.00 | 113 673.00 | 481 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 515.00 | 628 575.00 | 978 940.00 | 1 607 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 793.00 | 241 414.00 | 23 378.00 | 264 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 461.00 | 1 294 924.00 | 1 322 537.00 | 2 617 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 666.00 | | 1 190 666.00 | 1 190 666.00 |
BZ Autres créances | 1 175 309.00 | | 1 175 309.00 | 1 175 309.00 |
CF Disponibilités | 379 835.00 | | 379 835.00 | 379 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 393.00 | | 2 978 393.00 | 2 978 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 854.00 | 1 294 924.00 | 4 300 930.00 | 5 595 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 424.00 | 897 351.00 | | 1 084 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 429.00 | 187 074.00 | | 359 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 853.00 | 1 612 424.00 | | 1 971 853.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 41 333.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 41 333.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 567.00 | 1 047 160.00 | | 1 283 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 410.00 | 970 212.00 | | 934 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
EA Autres dettes | 56 890.00 | 102 577.00 | | 56 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 077.00 | 2 287 628.00 | | 2 291 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 930.00 | 3 941 386.00 | | 4 300 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 077.00 | 2 120 961.00 | | 2 291 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 970 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 970 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 2 031.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 2 031.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -2 031.00 | | -700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 670.00 | 7 032 042.00 | | 7 002 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 242.00 | 6 844 968.00 | | 6 643 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 429.00 | 187 074.00 | | 359 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 231.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 431 614.00 | 425 692.00 | | 431 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 669.00 | | 630 792.00 | 1 986 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 10 144.00 | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 516.00 | | 620 649.00 | 1 821 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 522.00 | | | 163 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 457.00 | 133 467.00 | | 1 161 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 527.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 827.00 | 131 940.00 | | 1 159 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 333.00 | | 3 333.00 | 41 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 333.00 | | 3 333.00 | 41 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 567.00 | 1 283 567.00 | | 1 283 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 410.00 | 934 410.00 | | 934 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 522.00 | | 163 522.00 | 163 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 666.00 | 1 190 666.00 | | 1 190 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 309.00 | 1 175 309.00 | | 1 175 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 997.00 | 2 552 475.00 | 163 522.00 | 2 715 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 077.00 | 2 291 077.00 | | 2 291 077.00 |