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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 9 923.00 | 1 851.00 | 11 774.00 |
AN Terrains | 170 127.00 | 62 781.00 | 107 346.00 | 170 127.00 |
AP Constructions | 481 504.00 | 408 297.00 | 73 207.00 | 481 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 858.00 | 941 268.00 | 777 591.00 | 1 718 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 951.00 | 269 457.00 | 133 494.00 | 402 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 351.00 | 1 691 726.00 | 1 160 625.00 | 2 852 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 026.00 | | 1 115 026.00 | 1 115 026.00 |
BZ Autres créances | 431 706.00 | | 431 706.00 | 431 706.00 |
CF Disponibilités | 306 770.00 | | 306 770.00 | 306 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 849.00 | | 1 944 849.00 | 1 944 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 200.00 | 1 691 726.00 | 3 105 474.00 | 4 797 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 162.00 | 1 443 853.00 | | 1 636 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698 541.00 | 192 309.00 | | -1 698 541.00 |
DL TOTAL (I) | 465 621.00 | 2 164 162.00 | | 465 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 498.00 | 1 369 786.00 | | 1 052 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 742.00 | 1 030 330.00 | | 1 097 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 853.00 | 2 789 728.00 | | 2 639 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 474.00 | 4 953 890.00 | | 3 105 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 853.00 | 2 789 728.00 | | 2 639 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 997 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 997 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418 586.00 | | | 1 418 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 586.00 | | | 1 418 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382 780.00 | | | -1 382 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 520.00 | | | 222 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 578.00 | 5 174.00 | | 383 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 391.00 | 6 613 410.00 | | 6 067 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 932.00 | 6 421 101.00 | | 7 765 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698 541.00 | 192 309.00 | | -1 698 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 425 813.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 821.00 | | 114 647.00 | 2 878 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 413.00 | 67 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 117.00 | 2 852 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 704.00 | 2 773 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 031.00 | | 108 113.00 | 2 701 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 016.00 | | 6 534.00 | 166 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 992.00 | 202 734.00 | | 1 488 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 3 250.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 319.00 | 199 484.00 | | 1 482 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 498.00 | 1 052 498.00 | | 1 052 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 742.00 | 1 097 742.00 | | 1 097 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -410 388.00 | -410 388.00 | | -410 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 026.00 | 1 115 026.00 | | 1 115 026.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 706.00 | 431 706.00 | | 431 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 767.00 | 1 586 630.00 | 67 137.00 | 1 653 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 853.00 | 2 639 853.00 | | 2 639 853.00 |