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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
AN Terrains | 170 127.00 | 67 199.00 | 102 928.00 | 170 127.00 |
AP Constructions | 481 504.00 | 422 041.00 | 59 463.00 | 481 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 360.00 | 1 103 609.00 | 648 751.00 | 1 752 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 603.00 | 290 871.00 | 114 732.00 | 405 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 767.00 | 1 895 493.00 | 993 274.00 | 2 888 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 763.00 | | 552 763.00 | 552 763.00 |
BZ Autres créances | 358 202.00 | | 358 202.00 | 358 202.00 |
CF Disponibilités | 1 014 015.00 | | 1 014 015.00 | 1 014 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 887.00 | | 1 995 887.00 | 1 995 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 654.00 | 1 895 493.00 | 2 989 161.00 | 4 884 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 379.00 | 1 636 162.00 | | -62 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 442.00 | -1 698 541.00 | | 122 442.00 |
DL TOTAL (I) | 588 063.00 | 465 621.00 | | 588 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 450 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 804.00 | 1 052 499.00 | | 855 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 682.00 | 1 097 742.00 | | 1 175 682.00 |
EA Autres dettes | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 098.00 | 2 639 853.00 | | 2 401 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 161.00 | 3 105 474.00 | | 2 989 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 098.00 | | | 2 401 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 748 649.00 | | 5 748 649.00 | 5 748 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 649.00 | | 5 748 649.00 | 5 748 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 815.00 | 35 806.00 | | 116 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 815.00 | 35 806.00 | | 116 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 1 418 586.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 1 418 586.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 789.00 | -1 382 780.00 | | 115 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 048.00 | 222 520.00 | | 43 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 688.00 | 383 578.00 | | 57 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 464.00 | 6 067 391.00 | | 5 865 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 022.00 | 7 765 932.00 | | 5 743 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 442.00 | -1 698 541.00 | | 122 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 930.00 | 48 729.00 | | 47 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 351.00 | | 36 153.00 | 2 852 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 440.00 | | 36 153.00 | 2 773 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 726.00 | 203 767.00 | 1 895 493.00 | 1 691 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 1 851.00 | 11 774.00 | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 803.00 | 201 916.00 | 1 883 719.00 | 1 681 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 804.00 | 855 804.00 | | 855 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 682.00 | 1 175 682.00 | | 1 175 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 612.00 | 369 612.00 | | 369 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
UX Autres créances clients | 552 763.00 | 552 763.00 | | 552 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 202.00 | 358 202.00 | | 358 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 597.00 | 932 198.00 | 67 399.00 | 999 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 098.00 | 2 401 098.00 | | 2 401 098.00 |