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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 753.00 | 8 270.00 | 47 483.00 | 55 753.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 18 377.00 | 6 175.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 120.00 | 37 360.00 | 35 760.00 | 73 120.00 |
BF Prêts | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 033.00 | 64 007.00 | 249 026.00 | 313 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 319.00 | 38 125.00 | 196 193.00 | 234 319.00 |
BZ Autres créances | 1 349 373.00 | | 1 349 373.00 | 1 349 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 395.00 | | 1 152 395.00 | 1 152 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 355.00 | 38 125.00 | 2 735 229.00 | 2 773 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 387.00 | 102 132.00 | 2 984 255.00 | 3 086 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | 490 311.00 | 57 093.00 | | 490 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 876.00 | 433 218.00 | | 333 876.00 |
DL TOTAL (I) | 871 017.00 | 537 140.00 | | 871 017.00 |
DP Provisions pour risques | 78 111.00 | 32 000.00 | | 78 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 111.00 | 32 000.00 | | 78 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 3 084.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 061.00 | 512 794.00 | | 492 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 541.00 | 1 467 492.00 | | 1 540 541.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 22 274.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 127.00 | 2 005 644.00 | | 2 035 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 255.00 | 2 574 784.00 | | 2 984 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 127.00 | 2 005 644.00 | | 2 035 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 453.00 | 3 084.00 | | 1 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 902 427.00 | | 10 902 427.00 | 10 902 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 427.00 | | 10 902 427.00 | 10 902 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 690 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 395.00 | 200.00 | | 56 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 045.00 | 200.00 | | 62 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 179.00 | 1 186.00 | | 12 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | 714.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 121.00 | 1 901.00 | | 15 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 924.00 | -1 701.00 | | 46 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059 018.00 | 9 994 715.00 | | 11 059 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725 142.00 | 9 561 497.00 | | 10 725 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 876.00 | 433 218.00 | | 333 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 116.00 | | 139 396.00 | 230 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 775.00 | 147 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 480.00 | 313 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 97 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 172.00 | | 51 582.00 | 16 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 797.00 | | 43 580.00 | 66 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 148.00 | | 44 234.00 | 147 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 402.00 | 20 368.00 | 9 764.00 | 53 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 4 099.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 231.00 | 16 269.00 | 9 764.00 | 49 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 46 111.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 302.00 | 8 026.00 | 203.00 | 30 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 302.00 | 8 026.00 | 203.00 | 30 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 302.00 | 54 137.00 | 203.00 | 62 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 137.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 061.00 | 492 061.00 | | 492 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 136.00 | 620 136.00 | | 620 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 220.00 | 337 220.00 | | 337 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UP Prêts | 20 925.00 | 20 200.00 | | 20 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 682.00 | 126 682.00 | | 126 682.00 |
UX Autres créances clients | 188 645.00 | | | 188 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 067.00 | | | 259 067.00 |
VP Divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 805.00 | | | 1 064 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 566.00 | 1 720 167.00 | 46 399.00 | 1 766 566.00 |
VW T.V.A. | 458 288.00 | 458 288.00 | | 458 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 127.00 | 2 035 127.00 | | 2 035 127.00 |