| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 001.00 | 64 820.00 | 2 181.00 | 67 001.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 459.00 | 52 858.00 | 4 600.00 | 57 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 073.00 | 76 192.00 | 15 881.00 | 92 073.00 |
BF Prêts | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 959.00 | | 185 959.00 | 185 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 181.00 | 193 871.00 | 255 310.00 | 449 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 685.00 | 12 899.00 | 473 786.00 | 486 685.00 |
BZ Autres créances | 500 147.00 | | 500 147.00 | 500 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 897 910.00 | | 1 897 910.00 | 1 897 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 266.00 | 12 899.00 | 2 893 367.00 | 2 906 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 447.00 | 206 769.00 | 3 148 677.00 | 3 355 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | 671 515.00 | 671 435.00 | | 671 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 974.00 | 120 080.00 | | 410 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 321.00 | 841 347.00 | | 1 132 321.00 |
DP Provisions pour risques | 22 072.00 | 48 863.00 | | 22 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 072.00 | 48 863.00 | | 22 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515.00 | 6 483.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 678.00 | 743 330.00 | | 272 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 628.00 | 2 391 840.00 | | 1 719 628.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 75 683.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 284.00 | 3 217 335.00 | | 1 994 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 677.00 | 4 107 546.00 | | 3 148 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 729 768.00 | | 13 729 768.00 | 13 729 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 729 768.00 | | 13 729 768.00 | 13 729 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 843 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 185 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 661.00 | |
GE Autres charges | | | 26 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 345 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 747.00 | 1 486.00 | | 10 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | 1 486.00 | | 11 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 379.00 | 44 132.00 | | 86 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 627.00 | 44 132.00 | | 87 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 381.00 | -42 646.00 | | -76 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -4 200.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 868 583.00 | 14 568 431.00 | | 13 868 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 457 609.00 | 14 448 351.00 | | 13 457 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 974.00 | 120 080.00 | | 410 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 445.00 | | 37 087.00 | 600 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 028.00 | 220 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 184.00 | 449 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156.00 | 149 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 616.00 | | 11 071.00 | 145 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 828.00 | | 26 016.00 | 375 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 118.00 | 32 661.00 | 5 908.00 | 167 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 071.00 | 3 749.00 | | 61 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 046.00 | 28 912.00 | 5 908.00 | 106 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 863.00 | | 26 791.00 | 48 863.00 |
6T Sur comptes clients | 38 735.00 | | 25 837.00 | 38 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 735.00 | | 25 837.00 | 38 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 598.00 | | 52 628.00 | 87 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 678.00 | 272 678.00 | | 272 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 655.00 | 815 655.00 | | 815 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 679.00 | 350 679.00 | | 350 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UP Prêts | 34 690.00 | 16 840.00 | 17 850.00 | 34 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 959.00 | 173 562.00 | 12 397.00 | 185 959.00 |
UX Autres créances clients | 471 257.00 | 471 257.00 | | 471 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 452.00 | 157 452.00 | | 157 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 406.00 | 308 406.00 | | 308 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 004.00 | 1 181 329.00 | 45 674.00 | 1 227 004.00 |
VW T.V.A. | 447 093.00 | 447 093.00 | | 447 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 284.00 | 1 994 284.00 | | 1 994 284.00 |