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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 601.00 | 76 428.00 | 7 173.00 | 83 601.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 510.00 | 65 821.00 | 13 690.00 | 79 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 108.00 | 79 002.00 | 26 106.00 | 105 108.00 |
BF Prêts | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 530.00 | | 172 530.00 | 172 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 244.00 | 221 250.00 | 246 994.00 | 468 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 075.00 | 8 686.00 | 511 390.00 | 520 075.00 |
BZ Autres créances | 430 656.00 | | 430 656.00 | 430 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 332 590.00 | | 1 332 590.00 | 1 332 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 944.00 | 8 686.00 | 2 303 258.00 | 2 311 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 189.00 | 229 936.00 | 2 550 253.00 | 2 780 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | 658 333.00 | 882 488.00 | | 658 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 942.00 | -24 155.00 | | 71 942.00 |
DL TOTAL (I) | 780 109.00 | 908 166.00 | | 780 109.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 76 312.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 76 312.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | 2 093.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 395.00 | 562 701.00 | | 346 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 345.00 | 1 608 217.00 | | 1 406 345.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 51 432.00 | | 3 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 144.00 | 2 225 374.00 | | 1 758 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 253.00 | 3 209 852.00 | | 2 550 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 908 482.00 | | 11 908 482.00 | 11 908 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 908 482.00 | | 11 908 482.00 | 11 908 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 085 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 735 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 939 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 43 586.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 417.00 | 43 586.00 | | 47 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 638.00 | 198 831.00 | | 97 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 176.00 | 198 831.00 | | 98 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 758.00 | -155 245.00 | | -50 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | -4 200.00 | | 13 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 330.00 | 12 545 039.00 | | 12 143 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 071 387.00 | 12 569 194.00 | | 12 071 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 942.00 | -24 155.00 | | 71 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 652.00 | | 972 190.00 | 460 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958 146.00 | 188 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 597.00 | 468 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 451.00 | 184 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 001.00 | | 1 600.00 | 94 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 856.00 | | 35 213.00 | 155 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 794.00 | | 935 377.00 | 210 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 600.00 | 27 564.00 | 5 914.00 | 199 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 953.00 | 5 474.00 | | 70 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 647.00 | 22 089.00 | 5 914.00 | 128 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 312.00 | | 64 312.00 | 76 312.00 |
6T Sur comptes clients | 21 706.00 | 1 269.00 | 14 289.00 | 21 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 706.00 | 1 269.00 | 14 289.00 | 21 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 018.00 | 1 269.00 | 78 601.00 | 98 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 395.00 | 346 395.00 | | 346 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 852.00 | 702 852.00 | | 702 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 546.00 | 328 546.00 | | 328 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UP Prêts | 15 495.00 | 9 500.00 | 5 995.00 | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 530.00 | 160 000.00 | 12 530.00 | 172 530.00 |
UX Autres créances clients | 520 075.00 | 520 075.00 | | 520 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346 010.00 | 346 010.00 | | 346 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 379.00 | 1 146 854.00 | 18 525.00 | 1 165 379.00 |
VW T.V.A. | 328 198.00 | 328 198.00 | | 328 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 144.00 | 1 758 144.00 | | 1 758 144.00 |