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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 178.00 | 53 122.00 | 12 057.00 | 65 178.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 962.00 | 26 095.00 | 16 867.00 | 42 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 393.00 | 45 987.00 | 37 406.00 | 83 393.00 |
BF Prêts | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 546.00 | 125 204.00 | 124 342.00 | 249 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 801.00 | 38 939.00 | 1 451 862.00 | 1 490 801.00 |
BZ Autres créances | 625 958.00 | | 625 958.00 | 625 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 630.00 | | 1 108 630.00 | 1 108 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 817.00 | 38 939.00 | 3 202 878.00 | 3 241 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 363.00 | 164 142.00 | 3 327 221.00 | 3 491 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 770.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | 821 184.00 | 490 311.00 | | 821 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 333 876.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 871 268.00 | 871 017.00 | | 871 268.00 |
DP Provisions pour risques | 67 426.00 | 78 111.00 | | 67 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 426.00 | 78 111.00 | | 67 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 1 453.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 767.00 | 490 494.00 | | 637 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 824.00 | 1 540 541.00 | | 1 747 824.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 072.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 527.00 | 2 033 560.00 | | 2 388 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 221.00 | 2 982 688.00 | | 3 327 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 906 904.00 | | 11 906 904.00 | 11 906 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 906 904.00 | | 11 906 904.00 | 11 906 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 110 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 922 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | 56 395.00 | | 5 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | 62 045.00 | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 755.00 | 12 179.00 | | 74 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 271.00 | 7 040.00 | | 3 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 098.00 | 19 220.00 | | 106 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 758.00 | 42 826.00 | | -100 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 055 585.00 | 11 059 018.00 | | 12 055 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 055 334.00 | 10 725 142.00 | | 12 055 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | 333 876.00 | | 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 840.00 | 12 104.00 | | 23 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 111.00 | 28 072.00 | 38 757.00 | 78 111.00 |
6T Sur comptes clients | 38 125.00 | 1 016.00 | 203.00 | 38 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 125.00 | 1 016.00 | 203.00 | 38 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 767.00 | 637 767.00 | | 637 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747 824.00 | 1 747 824.00 | | 1 747 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 199.00 | 2 131 187.00 | 46 012.00 | 2 177 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 527.00 | 2 388 527.00 | | 2 388 527.00 |