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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 001.00 | 61 071.00 | 5 930.00 | 67 001.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 459.00 | 40 837.00 | 16 621.00 | 57 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 157.00 | 65 209.00 | 22 948.00 | 88 157.00 |
BF Prêts | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 562.00 | 167 118.00 | 108 444.00 | 275 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 653.00 | 38 735.00 | 468 917.00 | 507 653.00 |
BZ Autres créances | 799 752.00 | | 799 752.00 | 799 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 640 089.00 | | 2 640 089.00 | 2 640 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 351.00 | 38 735.00 | 3 922 616.00 | 3 961 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 913.00 | 205 853.00 | 4 031 060.00 | 4 236 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | 671 435.00 | 821 184.00 | | 671 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 080.00 | 251.00 | | 120 080.00 |
DL TOTAL (I) | 841 347.00 | 871 268.00 | | 841 347.00 |
DP Provisions pour risques | 48 863.00 | 67 426.00 | | 48 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 863.00 | 67 426.00 | | 48 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 1 266.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 064.00 | 637 767.00 | | 742 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 840.00 | 1 747 824.00 | | 2 391 840.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 1 670.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 850.00 | 2 388 527.00 | | 3 140 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 060.00 | 3 327 221.00 | | 4 031 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 462 833.00 | | 14 462 833.00 | 14 462 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 462 833.00 | | 14 462 833.00 | 14 462 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 548 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 036 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 5 340.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 5 340.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 132.00 | 74 755.00 | | 44 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 132.00 | 106 098.00 | | 44 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 646.00 | -100 758.00 | | -42 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 568 431.00 | 12 055 585.00 | | 14 568 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 351.00 | 12 055 334.00 | | 14 448 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 080.00 | 251.00 | | 120 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 712.00 | 23 840.00 | | 65 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 204.00 | 43 313.00 | 1 398.00 | 125 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 122.00 | 7 950.00 | | 53 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 082.00 | 35 363.00 | 1 398.00 | 72 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 426.00 | | 18 563.00 | 67 426.00 |
6T Sur comptes clients | 38 939.00 | | 203.00 | 38 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 939.00 | | 203.00 | 38 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 064.00 | 742 064.00 | | 742 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391 840.00 | 2 391 840.00 | | 2 391 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319 263.00 | 1 319 263.00 | | 1 319 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 208.00 | 1 319 263.00 | 50 945.00 | 1 370 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 850.00 | 3 140 850.00 | | 3 140 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |