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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 001.00 | 70 953.00 | 11 048.00 | 82 001.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 938.00 | 57 477.00 | 1 461.00 | 58 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 919.00 | 71 170.00 | 25 749.00 | 96 919.00 |
BF Prêts | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 652.00 | 199 600.00 | 261 051.00 | 460 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 347.00 | 21 706.00 | 538 642.00 | 560 347.00 |
BZ Autres créances | 456 856.00 | | 456 856.00 | 456 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 937 880.00 | | 1 937 880.00 | 1 937 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 506.00 | 21 706.00 | 2 948 801.00 | 2 970 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 158.00 | 221 306.00 | 3 209 852.00 | 3 431 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | 882 488.00 | 671 515.00 | | 882 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 155.00 | 410 974.00 | | -24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 908 166.00 | 1 132 321.00 | | 908 166.00 |
DP Provisions pour risques | 76 312.00 | 22 072.00 | | 76 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 312.00 | 22 072.00 | | 76 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 1 515.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 701.00 | 272 678.00 | | 562 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 217.00 | 1 719 628.00 | | 1 608 217.00 |
EA Autres dettes | 51 432.00 | 463.00 | | 51 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 374.00 | 1 994 284.00 | | 2 225 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 852.00 | 3 148 677.00 | | 3 209 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 414 996.00 | | 12 414 996.00 | 12 414 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 414 996.00 | | 12 414 996.00 | 12 414 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 140 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 268 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 352 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 586.00 | 10 747.00 | | 43 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 586.00 | 11 247.00 | | 43 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 831.00 | 86 379.00 | | 198 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 831.00 | 87 627.00 | | 198 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 245.00 | -76 381.00 | | -155 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -4 200.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 039.00 | 13 868 583.00 | | 12 545 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569 194.00 | 13 457 609.00 | | 12 569 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 155.00 | 410 974.00 | | -24 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 181.00 | | 1 125 376.00 | 449 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 871.00 | 210 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 905.00 | 460 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 034.00 | 155 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 001.00 | | 15 000.00 | 79 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 532.00 | | 19 359.00 | 149 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 648.00 | | 1 091 017.00 | 220 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 871.00 | 18 764.00 | 13 034.00 | 193 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 820.00 | 6 133.00 | | 64 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 051.00 | 12 630.00 | 13 034.00 | 129 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 072.00 | 54 240.00 | | 22 072.00 |
6T Sur comptes clients | 12 899.00 | 21 164.00 | 12 357.00 | 12 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 899.00 | 21 164.00 | 12 357.00 | 12 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 971.00 | 75 404.00 | 12 357.00 | 34 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 701.00 | 562 701.00 | | 562 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 436.00 | 780 436.00 | | 780 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 423.00 | 424 423.00 | | 424 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UP Prêts | 29 350.00 | 24 850.00 | 4 500.00 | 29 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 444.00 | 168 981.00 | 12 463.00 | 181 444.00 |
UX Autres créances clients | 523 041.00 | 523 041.00 | | 523 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
VB T. V. A. | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 165.00 | 354 165.00 | | 354 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 421.00 | 1 187 151.00 | 54 269.00 | 1 241 421.00 |
VW T.V.A. | 328 459.00 | 328 459.00 | | 328 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 374.00 | 2 225 374.00 | | 2 225 374.00 |