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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 440.00 | 192 695.00 | 1 011 744.00 | 1 204 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 510.00 | 192 695.00 | 1 014 814.00 | 1 207 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 6 816 303.00 | | 6 816 303.00 | 6 816 303.00 |
CF Disponibilités | 1 042 100.00 | | 1 042 100.00 | 1 042 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 411.00 | | 7 862 411.00 | 7 862 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 921.00 | 192 695.00 | 8 877 226.00 | 9 069 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
CU Autres participations | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 415.00 | | | 1 985 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | 6 783 988.00 | | | 6 783 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 273.00 | | | -113 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 416.00 | | | 8 856 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 226.00 | | | 8 877 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 431.00 | | | 245 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 273.00 | | | -113 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 770.00 | | | 1 189 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 690.00 | | | 1 187 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 008.00 | 39 688.00 | | 153 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 008.00 | 39 688.00 | | 153 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 311.00 | 5 545 311.00 | 1 275 000.00 | 6 820 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |