| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 160.00 | 609 899.00 | 398 261.00 | 1 008 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287 104.00 | | 2 287 104.00 | 2 287 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302 783.00 | | 1 302 783.00 | 1 302 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 047.00 | 609 899.00 | 3 988 148.00 | 4 598 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 932 257.00 | | 3 932 257.00 | 3 932 257.00 |
CF Disponibilités | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 543.00 | | 4 023 543.00 | 4 023 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 590.00 | 609 899.00 | 8 011 691.00 | 8 621 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 415.00 | 1 985 415.00 | | 1 985 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | 5 382 956.00 | 5 605 516.00 | | 5 382 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 186.00 | -222 560.00 | | 255 186.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 844.00 | 7 568 658.00 | | 7 823 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 048.00 | 30 572.00 | | 156 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 1 265.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 847.00 | 59 856.00 | | 187 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 691.00 | 7 628 513.00 | | 8 011 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 940.00 | 28 405.00 | | 1 330 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 754.00 | 250 965.00 | | 1 075 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 186.00 | -222 560.00 | | 255 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 084.00 | | 253 962.00 | 5 154 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 000.00 | 4 598 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 000.00 | 1 008 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 471.00 | | 2 689.00 | 1 815 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338 614.00 | | 251 273.00 | 3 338 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 374.00 | 98 525.00 | | 511 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 374.00 | 98 525.00 | | 511 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 257.00 | 3 932 257.00 | | 3 932 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 257.00 | 3 932 257.00 | | 3 932 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 847.00 | 187 847.00 | | 187 847.00 |