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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 470.00 | 411 810.00 | 1 403 660.00 | 1 815 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 509.00 | | 1 051 509.00 | 1 051 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 084.00 | 411 810.00 | 4 742 273.00 | 5 154 084.00 |
BZ Autres créances | 2 442 235.00 | | 2 442 235.00 | 2 442 235.00 |
CF Disponibilités | 888 931.00 | | 888 931.00 | 888 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 166.00 | | 3 331 166.00 | 3 331 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 250.00 | 411 810.00 | 8 073 440.00 | 8 485 250.00 |
CU Autres participations | 2 287 104.00 | | 2 287 104.00 | 2 287 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 415.00 | | | 1 985 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | 6 008 464.00 | | | 6 008 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 948.00 | | | -210 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 217.00 | | | 7 983 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 440.00 | | | 8 073 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 333.00 | | | 261 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 948.00 | | | -210 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 544.00 | | 160 541.00 | 4 993 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 154 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 334.00 | | 10 137.00 | 1 805 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 210.00 | | 150 404.00 | 3 188 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 425.00 | 98 386.00 | 411 811.00 | 313 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 425.00 | 98 386.00 | 411 811.00 | 313 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 235.00 | 2 442 235.00 | | 2 442 235.00 |
VI Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 235.00 | 2 442 235.00 | | 2 442 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |