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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 440.00 | 239 564.00 | 1 309 875.00 | 1 549 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 530.00 | 239 564.00 | 1 387 965.00 | 1 627 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 6 210 518.00 | | 6 210 518.00 | 6 210 518.00 |
CF Disponibilités | 1 192 406.00 | | 1 192 406.00 | 1 192 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 814.00 | | 7 406 814.00 | 7 406 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 344.00 | 239 564.00 | 8 794 779.00 | 9 034 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 198 408.00 | | | 6 198 408.00 |
CU Autres participations | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 415.00 | | | 1 985 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | 6 670 715.00 | | | 6 670 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 438.00 | | | -88 438.00 |
DL TOTAL (I) | 8 767 977.00 | | | 8 767 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 779.00 | | | 8 794 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 053.00 | | | 184 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 438.00 | | | -88 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 510.00 | | | 1 207 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 440.00 | | | 1 204 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 695.00 | 46 869.00 | | 192 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 695.00 | 46 869.00 | | 192 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | | | 672.00 |
VP Divers | 6 210 519.00 | | | 6 210 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 407.00 | 15 999.00 | 6 198 409.00 | 6 214 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |