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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 333.00 | 313 424.00 | 1 491 909.00 | 1 805 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 105.00 | | 901 105.00 | 901 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 543.00 | 313 424.00 | 4 680 119.00 | 4 993 543.00 |
BZ Autres créances | 3 134 727.00 | | 3 134 727.00 | 3 134 727.00 |
CF Disponibilités | 801 798.00 | | 801 798.00 | 801 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 525.00 | | 3 936 525.00 | 3 936 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 068.00 | 313 424.00 | 8 616 644.00 | 8 930 068.00 |
CU Autres participations | 2 287 104.00 | | 2 287 104.00 | 2 287 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 415.00 | | | 1 985 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | 6 582 276.00 | | | 6 582 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 811.00 | | | -173 811.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594 165.00 | | | 8 594 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 644.00 | | | 8 616 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 784.00 | | | -25 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 384.00 | | | 249 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 811.00 | | | -173 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 530.00 | | 3 441 034.00 | 1 627 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 020.00 | 3 188 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 020.00 | 4 993 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 440.00 | | 255 894.00 | 1 549 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 090.00 | | 3 185 140.00 | 78 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 565.00 | 73 860.00 | | 239 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 565.00 | 73 860.00 | | 239 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VP Divers | 3 134 727.00 | 3 134 727.00 | | 3 134 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 727.00 | 3 134 727.00 | | 3 134 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |