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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 471.00 | 511 374.00 | 1 304 097.00 | 1 815 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 509.00 | | 1 051 509.00 | 1 051 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 084.00 | 511 374.00 | 4 642 711.00 | 5 154 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 256 055.00 | | 2 256 055.00 | 2 256 055.00 |
CF Disponibilités | 729 647.00 | | 729 647.00 | 729 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 803.00 | | 2 985 803.00 | 2 985 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 887.00 | 511 374.00 | 7 628 513.00 | 8 139 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 287 104.00 | | 2 287 104.00 | 2 287 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 415.00 | 1 985 415.00 | | 1 985 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
DG Autres réserves | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | 5 605 516.00 | 6 008 464.00 | | 5 605 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 560.00 | -210 949.00 | | -222 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 658.00 | 7 983 217.00 | | 7 568 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 572.00 | 64 780.00 | | 30 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 318.00 | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | 24 125.00 | | 26 768.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 856.00 | 90 223.00 | | 59 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 513.00 | 8 073 440.00 | | 7 628 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 405.00 | 50 385.00 | | 28 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 965.00 | 261 334.00 | | 250 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 560.00 | -210 949.00 | | -222 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 084.00 | | | 5 154 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 154 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 471.00 | | | 1 815 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338 614.00 | | | 3 338 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 811.00 | 99 563.00 | | 411 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 811.00 | 99 563.00 | | 411 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256 155.00 | 2 256 155.00 | | 2 256 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 155.00 | 2 256 155.00 | | 2 256 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |