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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 622.00 | 12 355.00 | 8 267.00 | 20 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 434.00 | 13 092.00 | 21 341.00 | 34 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BZ Autres créances | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 675.00 | | 190 675.00 | 190 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 109.00 | 13 092.00 | 212 017.00 | 225 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -816.00 | | | -816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 135.00 | | 163 135.00 | 163 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 135.00 | | 163 135.00 | 163 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 615.00 | | | -6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 567.00 | | | 150 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 025.00 | | 8 709.00 | 27 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 5 254.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 34 434.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | | 8 195.00 | 20 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 513.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 2 144.00 | | 10 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | 2 144.00 | | 10 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
6T Sur comptes clients | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 304.00 | | 4 677.00 | 51 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 220.00 | 187 965.00 | 5 254.00 | 193 220.00 |
VW T.V.A. | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 057.00 | | | 30 057.00 |