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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 522.00 | 29 366.00 | 21 156.00 | 50 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 791.00 | 29 366.00 | 53 425.00 | 82 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
BZ Autres créances | 281 359.00 | | 281 359.00 | 281 359.00 |
CF Disponibilités | 194 899.00 | | 194 899.00 | 194 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 517.00 | | 551 517.00 | 551 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 309.00 | 29 366.00 | 604 942.00 | 634 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
DL TOTAL (I) | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 247.00 | | | 327 247.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 987.00 | | | 330 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 942.00 | | | 604 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 412.00 | | 690 412.00 | 690 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 412.00 | | 690 412.00 | 690 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 152.00 | | | 694 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 726.00 | | | 551 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 647.00 | | 26 144.00 | 56 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 922.00 | | 2 600.00 | 47 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | 23 544.00 | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 773.00 | 9 592.00 | | 19 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | 9 592.00 | | 19 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 095.00 | 52 783.00 | 312.00 | 53 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 531.00 | 33 909.00 | 17 622.00 | 51 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 397.00 | 48 504.00 | 21 892.00 | 70 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 269.00 | 8 724.00 | 23 544.00 | 32 269.00 |
UX Autres créances clients | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 881.00 | 11 782.00 | 11 099.00 | 22 881.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
VC Groupe et associés | 221 561.00 | 77 724.00 | 143 836.00 | 221 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 246.00 | 1 035.00 | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 10 719.00 | 8 968.00 | 19 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 886.00 | 184 209.00 | 204 676.00 | 388 886.00 |
VW T.V.A. | 150 940.00 | 142 815.00 | 8 125.00 | 150 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 987.00 | 279 592.00 | 51 394.00 | 330 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
ST Autres comptes | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |