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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 337.00 | 12 533.00 | 35 803.00 | 48 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 634.00 | 13 270.00 | 42 364.00 | 55 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BZ Autres créances | 188 524.00 | | 188 524.00 | 188 524.00 |
CF Disponibilités | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 395.00 | | 241 395.00 | 241 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 030.00 | 13 270.00 | 283 759.00 | 297 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 278.00 | | | 184 278.00 |
EA Autres dettes | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 759.00 | | | 283 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 434.00 | | 33 828.00 | 34 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 820.00 | 4 807.00 | 55 634.00 | 7 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 4 807.00 | 48 337.00 | 7 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | | 32 521.00 | 28 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | 1 306.00 | 5 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 092.00 | 4 985.00 | 4 807.00 | 13 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | 4 985.00 | 4 807.00 | 12 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VC Groupe et associés | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 219.00 | 223 658.00 | 6 560.00 | 230 219.00 |
VW T.V.A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ST Autres comptes | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 086.00 | | | 29 086.00 |