| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 237.00 | 12 279.00 | 37 957.00 | 50 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 763.00 | 13 016.00 | 45 747.00 | 58 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BZ Autres créances | 235 438.00 | | 235 438.00 | 235 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 747.00 | | 267 747.00 | 267 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 511.00 | 13 016.00 | 313 495.00 | 326 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522.00 | | | -522.00 |
DL TOTAL (I) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 411.00 | | | 228 411.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 177.00 | | | -48 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 601.00 | | | 213 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522.00 | | | -522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 634.00 | | 16 700.00 | 55 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 7 789.00 | 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572.00 | 13 000.00 | 58 763.00 | 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 50 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 337.00 | | 14 900.00 | 48 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 1 800.00 | 6 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 270.00 | 9 054.00 | 9 308.00 | 13 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 9 054.00 | 9 308.00 | 12 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 4.00 | 3 267.00 | 3 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 237.00 | 27 878.00 | 68 359.00 | 96 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | 1 800.00 | 5 988.00 | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 32 030.00 | 24 244.00 | 7 785.00 | 32 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 5 799.00 | 6 172.00 | 11 971.00 |
VC Groupe et associés | 149 490.00 | 35 053.00 | 114 436.00 | 149 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 4 810.00 | 11 507.00 | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 1 178.00 | 6 615.00 | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 658.00 | 18 686.00 | 38 972.00 | 57 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 537.00 | 90 673.00 | 184 863.00 | 275 537.00 |
VW T.V.A. | 110 114.00 | 48 153.00 | 61 961.00 | 110 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 941.00 | 88 852.00 | 147 088.00 | 235 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
ST Autres comptes | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |