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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 394.00 | 1 605.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 277.00 | 39 975.00 | 13 302.00 | 53 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 246.00 | 40 370.00 | 40 876.00 | 81 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BZ Autres créances | 344 241.00 | | 344 241.00 | 344 241.00 |
CF Disponibilités | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 203.00 | | 495 203.00 | 495 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 449.00 | 40 370.00 | 536 079.00 | 576 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 959.00 | | | 264 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
DL TOTAL (I) | 354 283.00 | | | 354 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 546.00 | | | 180 546.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 079.00 | | | 536 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 934.00 | | 501 934.00 | 501 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 934.00 | | 501 934.00 | 501 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 945.00 | | | 501 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 990.00 | | | 374 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 791.00 | | 7 755.00 | 82 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 25 969.00 | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 300.00 | | 81 246.00 | 9 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 522.00 | | 4 755.00 | 50 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 269.00 | | 3 000.00 | 32 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 366.00 | 11 003.00 | | 29 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | 11 003.00 | | 29 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 738.00 | 39 859.00 | 2 878.00 | 42 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 407.00 | 37 266.00 | 54 141.00 | 91 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
UX Autres créances clients | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 507.00 | 19 009.00 | 21 498.00 | 40 507.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VC Groupe et associés | 268 591.00 | 47 029.00 | 221 561.00 | 268 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 4 016.00 | 5 582.00 | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 606.00 | 137 678.00 | 290 928.00 | 428 606.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 796.00 | 124 776.00 | 57 019.00 | 181 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
ST Autres comptes | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 334.00 | | | 129 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |