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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 922.00 | 19 773.00 | 28 148.00 | 47 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 647.00 | 19 773.00 | 36 873.00 | 56 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
BZ Autres créances | 184 711.00 | | 184 711.00 | 184 711.00 |
CF Disponibilités | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 627.00 | | 304 627.00 | 304 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 274.00 | 19 773.00 | 341 500.00 | 361 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
DL TOTAL (I) | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 970.00 | | | 209 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 814.00 | | 353 814.00 | 353 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 814.00 | | 353 814.00 | 353 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | | | -10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 897.00 | | | 353 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 920.00 | | | 299 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 763.00 | | 934.00 | 58 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 051.00 | | 56 647.00 | 3 051.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | 47 922.00 | 2 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789.00 | | 934.00 | 7 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016.00 | 9 808.00 | 3 051.00 | 13 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 279.00 | 9 808.00 | 2 314.00 | 12 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | 7 789.00 | 934.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 7 989.00 | 5 200.00 | 13 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 143 836.00 | | 143 836.00 | 143 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 662.00 | 73 374.00 | 166 288.00 | 239 662.00 |
VW T.V.A. | 115 076.00 | 48 687.00 | 66 389.00 | 115 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 970.00 | 138 807.00 | 71 163.00 | 209 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |