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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 857.00 | 6 376.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 768.00 | 857.00 | 684 911.00 | 685 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 182.00 | | 142 182.00 | 142 182.00 |
BZ Autres créances | 492 030.00 | | 492 030.00 | 492 030.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 891.00 | | 639 891.00 | 639 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 659.00 | 857.00 | 1 324 802.00 | 1 325 659.00 |
CU Autres participations | 678 535.00 | | 678 535.00 | 678 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 26 966.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 571 208.00 | 484 385.00 | | 571 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 039.00 | 88 957.00 | | 24 039.00 |
DL TOTAL (I) | 915 347.00 | 891 308.00 | | 915 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 187.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 823.00 | 205 637.00 | | 196 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 11 153.00 | | 67 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 259.00 | 125 966.00 | | 128 259.00 |
EA Autres dettes | 16 827.00 | 9 294.00 | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 456.00 | 352 236.00 | | 409 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 802.00 | 1 243 544.00 | | 1 324 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 456.00 | 352 236.00 | | 409 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 650.00 | | 476 650.00 | 476 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 650.00 | | 476 650.00 | 476 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 111.00 | 1 756.00 | | 45 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | 2 168.00 | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | 2 168.00 | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | 1 595.00 | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 958.00 | -3 383.00 | | -6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 564.00 | 573 334.00 | | 555 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 526.00 | 484 376.00 | | 531 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 039.00 | 88 957.00 | | 24 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 535.00 | | 7 233.00 | 678 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 535.00 | | | 678 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UX Autres créances clients | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VC Groupe et associés | 412 438.00 | | | 412 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 552.00 | 634 552.00 | | 634 552.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 456.00 | 409 456.00 | | 409 456.00 |