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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 23 521.00 | 9 809.00 | 33 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 865.00 | 23 521.00 | 688 344.00 | 711 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
BZ Autres créances | 684 916.00 | | 684 916.00 | 684 916.00 |
CF Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 960.00 | | 895 960.00 | 895 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 824.00 | 23 521.00 | 1 584 304.00 | 1 607 824.00 |
CU Autres participations | 678 535.00 | | 678 535.00 | 678 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 753 045.00 | 724 822.00 | | 753 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 462.00 | 28 223.00 | | 276 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 607.00 | 1 073 145.00 | | 1 349 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 926.00 | 18 121.00 | | 13 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 640.00 | 42 705.00 | | 75 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 16 971.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 027.00 | 407 037.00 | | 140 027.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 697.00 | 484 834.00 | | 234 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 304.00 | 1 557 979.00 | | 1 584 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 614.00 | 475 509.00 | | 229 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 883.00 | | 520 883.00 | 520 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 883.00 | | 520 883.00 | 520 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 497.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 741.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 142.00 | -30 582.00 | | -18 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 837.00 | 589 882.00 | | 871 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 375.00 | 561 658.00 | | 595 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 462.00 | 28 223.00 | | 276 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 865.00 | | | 711 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 535.00 | | | 678 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 180.00 | 10 341.00 | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 10 341.00 | | 13 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 206 085.00 | 206 085.00 | | 206 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 658 420.00 | 658 420.00 | | 658 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 654.00 | 8 571.00 | 5 083.00 | 13 654.00 |
VI Groupe et associés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 342.00 | 891 342.00 | | 891 342.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 697.00 | 229 614.00 | 5 083.00 | 234 697.00 |