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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 3 751.00 | 3 482.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 768.00 | 3 751.00 | 682 017.00 | 685 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 628.00 | | 198 628.00 | 198 628.00 |
BZ Autres créances | 662 328.00 | | 662 328.00 | 662 328.00 |
CF Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 807.00 | | 870 807.00 | 870 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 575.00 | 3 751.00 | 1 552 824.00 | 1 556 575.00 |
CU Autres participations | 678 535.00 | | 678 535.00 | 678 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 662 724.00 | 595 247.00 | | 662 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 098.00 | 67 477.00 | | 62 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 922.00 | 982 824.00 | | 1 044 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 282.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 660.00 | 248 779.00 | | 306 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 18 455.00 | | 23 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 788.00 | 172 600.00 | | 159 788.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | 3 087.00 | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 903.00 | 443 203.00 | | 507 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 824.00 | 1 426 026.00 | | 1 552 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 903.00 | 443 203.00 | | 507 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 022.00 | | 538 022.00 | 538 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 022.00 | | 538 022.00 | 538 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 252.00 | 11 643.00 | | 18 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 4 280.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 4 280.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | -4 280.00 | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 893.00 | 651 233.00 | | 662 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 795.00 | 583 756.00 | | 600 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 098.00 | 67 477.00 | | 62 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 768.00 | | | 685 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 535.00 | | | 678 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 1 447.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | 1 447.00 | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 198 628.00 | 198 628.00 | | 198 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VC Groupe et associés | 548 751.00 | 548 751.00 | | 548 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 306 660.00 | 306 660.00 | | 306 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 297.00 | 861 297.00 | | 861 297.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 903.00 | 507 903.00 | | 507 903.00 |