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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 2 304.00 | 4 929.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 768.00 | 2 304.00 | 683 464.00 | 685 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 889.00 | | 199 889.00 | 199 889.00 |
BZ Autres créances | 535 214.00 | | 535 214.00 | 535 214.00 |
CF Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 562.00 | | 742 562.00 | 742 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 330.00 | 2 304.00 | 1 426 026.00 | 1 428 330.00 |
CU Autres participations | 678 535.00 | | 678 535.00 | 678 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 595 247.00 | 571 208.00 | | 595 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 477.00 | 24 039.00 | | 67 477.00 |
DL TOTAL (I) | 982 824.00 | 915 347.00 | | 982 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 219.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 779.00 | 196 823.00 | | 248 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 67 327.00 | | 18 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 600.00 | 128 259.00 | | 172 600.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | 16 827.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 203.00 | 409 456.00 | | 443 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 026.00 | 1 324 802.00 | | 1 426 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 203.00 | 409 456.00 | | 443 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 618.00 | | 539 618.00 | 539 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 618.00 | | 539 618.00 | 539 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | 45 111.00 | | 11 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | 1 970.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 788.00 | -6 958.00 | | -5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 233.00 | 555 564.00 | | 651 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 756.00 | 531 526.00 | | 583 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 477.00 | 24 039.00 | | 67 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 768.00 | | | 685 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 535.00 | | | 678 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 1 447.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 1 447.00 | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 199 889.00 | | | 199 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 248 779.00 | 248 779.00 | | 248 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 444.00 | 735 444.00 | | 735 444.00 |
VW T.V.A. | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 203.00 | 443 203.00 | | 443 203.00 |