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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 13 180.00 | 20 150.00 | 33 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 865.00 | 13 180.00 | 698 685.00 | 711 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 634.00 | | 237 634.00 | 237 634.00 |
BZ Autres créances | 613 043.00 | | 613 043.00 | 613 043.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 159.00 | 13 180.00 | 1 557 979.00 | 1 571 159.00 |
CU Autres participations | 678 535.00 | | 678 535.00 | 678 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 724 822.00 | 662 724.00 | | 724 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 223.00 | 62 098.00 | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 145.00 | 1 044 922.00 | | 1 073 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 121.00 | 255.00 | | 18 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 705.00 | 306 660.00 | | 42 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 23 307.00 | | 16 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 037.00 | 159 788.00 | | 407 037.00 |
EA Autres dettes | | 17 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 834.00 | 507 903.00 | | 484 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 979.00 | 1 552 824.00 | | 1 557 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 509.00 | 507 903.00 | | 475 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 639.00 | | 579 639.00 | 579 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 639.00 | | 579 639.00 | 579 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | 18 252.00 | | 9 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 6 633.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 6 633.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 6 461.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 582.00 | | | -30 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 882.00 | 662 893.00 | | 589 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 658.00 | 600 795.00 | | 561 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 223.00 | 62 098.00 | | 28 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 768.00 | | 26 097.00 | 685 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233.00 | | 26 097.00 | 7 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 535.00 | | | 678 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 751.00 | 9 429.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 751.00 | 9 429.00 | | 3 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 968.00 | 252 968.00 | | 252 968.00 |
UX Autres créances clients | 237 634.00 | 237 634.00 | | 237 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 604 826.00 | 604 826.00 | | 604 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 864.00 | 8 538.00 | 9 325.00 | 17 864.00 |
VI Groupe et associés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 018.00 | 851 018.00 | | 851 018.00 |
VW T.V.A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 834.00 | 475 509.00 | 9 325.00 | 484 834.00 |