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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 198.00 | 32 249.00 | 4 949.00 | 37 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 733.00 | 32 249.00 | 683 484.00 | 715 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
BZ Autres créances | 743 871.00 | | 743 871.00 | 743 871.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 302.00 | | 917 302.00 | 917 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 035.00 | 32 249.00 | 1 600 786.00 | 1 633 035.00 |
CU Autres participations | 678 535.00 | | 678 535.00 | 678 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 1 029 507.00 | 753 045.00 | | 1 029 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 517.00 | 276 462.00 | | -292 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 090.00 | 1 349 607.00 | | 1 057 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | 13 926.00 | | 5 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 158.00 | 75 640.00 | | 19 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 2 350.00 | | 18 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | 140 027.00 | | 97 355.00 |
EA Autres dettes | 403 714.00 | 2 754.00 | | 403 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 697.00 | 234 697.00 | | 543 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 786.00 | 1 584 304.00 | | 1 600 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 697.00 | 229 614.00 | | 543 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 208.00 | 24 432.00 | | 16 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 423.00 | -18 142.00 | | -83 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 986.00 | 871 837.00 | | 233 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 504.00 | 595 375.00 | | 526 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 517.00 | 276 462.00 | | -292 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 865.00 | | 4 333.00 | 711 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 715 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 37 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | | 4 333.00 | 33 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 535.00 | | | 678 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 521.00 | 9 193.00 | 465.00 | 23 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | 9 193.00 | 465.00 | 23 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 714.00 | 403 714.00 | | 403 714.00 |
UX Autres créances clients | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VC Groupe et associés | 525 606.00 | 525 606.00 | | 525 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
VP Divers | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 771.00 | 916 771.00 | | 916 771.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 697.00 | 543 697.00 | | 543 697.00 |